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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 312.00 | 13 321.00 | 3 991.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 887.00 | 32 896.00 | 3 991.00 | 36 887.00 |
BP En cours de production de services | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 645.00 | | 479 645.00 | 479 645.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 908.00 | | 662 908.00 | 662 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 794.00 | 32 896.00 | 666 899.00 | 699 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | -1 588.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | 2 033.00 | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 17 432.00 | 10 498.00 | | 17 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 273.00 | 223 481.00 | | 227 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 490.00 | 280 505.00 | | 195 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 046.00 | 173 747.00 | | 135 046.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 292.00 | | 4 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 823.00 | 13 560.00 | | 86 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 467.00 | 691 585.00 | | 649 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 899.00 | 702 083.00 | | 666 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 293.00 | |
FM Production stockée | | | 83 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 3 797.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 945.00 | 1 211 725.00 | | 1 015 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 011.00 | 1 209 692.00 | | 1 009 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | 2 033.00 | | 6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 054.00 | | 2 832.00 | 34 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | | 2 832.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 067.00 | 829.00 | | 32 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 829.00 | | 12 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
UX Autres créances clients | 479 645.00 | 479 645.00 | | 479 645.00 |
VI Groupe et associés | 227 273.00 | 227 273.00 | | 227 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 020.00 | 505 020.00 | | 505 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 467.00 | 649 467.00 | | 649 467.00 |