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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 480.00 | 12 493.00 | 1 987.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 054.00 | 32 067.00 | 1 987.00 | 34 054.00 |
BP En cours de production de services | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 372.00 | | 566 372.00 | 566 372.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CF Disponibilités | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 095.00 | | 700 095.00 | 700 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 150.00 | 32 067.00 | 702 083.00 | 734 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -1 588.00 | -4 486.00 | | -1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 2 898.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 10 498.00 | 8 465.00 | | 10 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 481.00 | 223 481.00 | | 223 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 505.00 | 122 649.00 | | 280 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 747.00 | 149 752.00 | | 173 747.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 560.00 | 15 639.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 585.00 | 511 813.00 | | 691 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 083.00 | 520 278.00 | | 702 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 298 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 184.00 | |
FM Production stockée | | | -138 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 28.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 471.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 725.00 | 1 091 411.00 | | 1 211 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 692.00 | 1 088 513.00 | | 1 209 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 2 898.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 338.00 | | 716.00 | 33 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 764.00 | | 716.00 | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 044.00 | 1 023.00 | | 31 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 1 023.00 | | 11 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 505.00 | 280 505.00 | | 280 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 566 372.00 | 566 372.00 | | 566 372.00 |
VI Groupe et associés | 223 481.00 | 223 481.00 | | 223 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 132.00 | 625 132.00 | | 625 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 585.00 | 691 585.00 | | 691 585.00 |