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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 108.00 | 400.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 320.00 | 1 070.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898.00 | 427.00 | 1 470.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 991.00 | | 1 243 991.00 | 1 243 991.00 |
BZ Autres créances | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 193.00 | | 1 304 193.00 | 1 304 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 091.00 | 427.00 | 1 305 664.00 | 1 306 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -88 092.00 | 1 039.00 | | -88 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 388.00 | -89 131.00 | | -544 388.00 |
DL TOTAL (I) | -132 425.00 | 411 963.00 | | -132 425.00 |
DP Provisions pour risques | 113 395.00 | 66 411.00 | | 113 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 100.00 | 26.00 | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 495.00 | 66 437.00 | | 123 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 486.00 | 1 105 516.00 | | 541 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 746.00 | 13 222.00 | | 96 746.00 |
EA Autres dettes | 675 099.00 | | | 675 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 838 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 594.00 | 1 957 293.00 | | 1 314 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 664.00 | 2 435 693.00 | | 1 305 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 808 049.00 | | 4 808 049.00 | 4 808 049.00 |
FG Production vendue services | 1 824 737.00 | | 1 824 737.00 | 1 824 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 787.00 | | 6 632 787.00 | 6 632 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 790.00 | 1 739 438.00 | | 6 632 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 178.00 | 1 828 570.00 | | 7 177 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 388.00 | -89 131.00 | | -544 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 427.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 437.00 | 57 058.00 | 123 495.00 | 66 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 437.00 | 57 058.00 | 123 495.00 | 66 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 486.00 | 541 486.00 | | 541 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 991.00 | 1 243 991.00 | | 1 243 991.00 |
VB T. V. A. | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 675 099.00 | 675 099.00 | | 675 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 203.00 | 1 302 203.00 | | 1 302 203.00 |
VW T.V.A. | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 594.00 | 1 314 594.00 | | 1 314 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |