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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 732.00 | 172.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412.00 | 3 239.00 | 172.00 | 3 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 451.00 | 415 678.00 | 513 773.00 | 929 451.00 |
BZ Autres créances | 253 282.00 | | 253 282.00 | 253 282.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 911.00 | 415 678.00 | 792 233.00 | 1 207 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 324.00 | 418 918.00 | 792 406.00 | 1 211 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -50 332.00 | -27.00 | | -50 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 771.00 | -50 305.00 | | -68 771.00 |
DL TOTAL (I) | 520 951.00 | 589 722.00 | | 520 951.00 |
DP Provisions pour risques | 22 021.00 | 138 191.00 | | 22 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 185.00 | 15 795.00 | | 4 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 206.00 | 153 986.00 | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 5 620.00 | | 22 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 604.00 | 110 502.00 | | 129 604.00 |
EA Autres dettes | 72 800.00 | 1 851 282.00 | | 72 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 247.00 | 1 967 406.00 | | 245 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 406.00 | 2 711 114.00 | | 792 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 247.00 | 1 967 406.00 | | 245 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 841.00 | | 681 841.00 | 681 841.00 |
FG Production vendue services | -145 842.00 | | -145 842.00 | -145 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 998.00 | | 535 998.00 | 535 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 043.00 | 326 349.00 | | 718 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 814.00 | 376 655.00 | | 786 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 771.00 | -50 305.00 | | -68 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 710.00 | | 2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 62.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 648.00 | | 2 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 986.00 | 3 390.00 | 131 170.00 | 153 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 415 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 415 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153 986.00 | 419 068.00 | 131 170.00 | 153 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 068.00 | 131 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 929 451.00 | 929 451.00 | | 929 451.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
VI Groupe et associés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 734.00 | 1 182 734.00 | | 1 182 734.00 |
VW T.V.A. | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |