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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 446.00 | 61.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 083.00 | 821.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412.00 | 2 529.00 | 883.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 960.00 | | 1 087 960.00 | 1 087 960.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 1 605 450.00 | | 1 605 450.00 | 1 605 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 231.00 | | 2 710 231.00 | 2 710 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 644.00 | 2 529.00 | 2 711 114.00 | 2 713 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 500 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -632 480.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 305.00 | -827 546.00 | | -50 305.00 |
DL TOTAL (I) | 589 722.00 | -959 971.00 | | 589 722.00 |
DP Provisions pour risques | 138 191.00 | 125 485.00 | | 138 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 795.00 | 14 631.00 | | 15 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 986.00 | 140 116.00 | | 153 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 78 293.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 502.00 | 102 379.00 | | 110 502.00 |
EA Autres dettes | 1 851 282.00 | 1 823 498.00 | | 1 851 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 406.00 | 2 007 564.00 | | 1 967 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 114.00 | 1 187 709.00 | | 2 711 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 406.00 | 2 007 564.00 | | 1 967 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 283.00 | | 331 283.00 | 331 283.00 |
FG Production vendue services | -10 581.00 | | -10 581.00 | -10 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 349.00 | 667 837.00 | | 326 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 655.00 | 1 495 384.00 | | 376 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 305.00 | -827 546.00 | | -50 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 138.00 | | 1 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 169.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 968.00 | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 116.00 | 19 517.00 | 5 647.00 | 140 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 116.00 | 19 517.00 | 5 647.00 | 140 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 517.00 | 5 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 960.00 | 1 087 960.00 | | 1 087 960.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 499.00 | 1 848 499.00 | | 1 848 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 781.00 | 1 104 781.00 | | 1 104 781.00 |
VW T.V.A. | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 406.00 | 1 967 406.00 | | 1 967 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |