| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 277.00 | 231.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 1 115.00 | 1 790.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413.00 | 1 392.00 | 2 021.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 527.00 | | 1 115 527.00 | 1 115 527.00 |
BZ Autres créances | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 688.00 | | 1 185 688.00 | 1 185 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 101.00 | 1 392.00 | 1 187 709.00 | 1 189 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -632 480.00 | -88 092.00 | | -632 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 547.00 | -544 388.00 | | -827 547.00 |
DL TOTAL (I) | -959 972.00 | -132 425.00 | | -959 972.00 |
DP Provisions pour risques | 125 485.00 | 113 395.00 | | 125 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 631.00 | 10 100.00 | | 14 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 116.00 | 123 495.00 | | 140 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | 1 263.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 293.00 | 541 486.00 | | 78 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 379.00 | 96 746.00 | | 102 379.00 |
EA Autres dettes | 1 823 499.00 | 675 099.00 | | 1 823 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 565.00 | 1 314 594.00 | | 2 007 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 709.00 | 1 305 664.00 | | 1 187 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
FG Production vendue services | 262 825.00 | | 262 825.00 | 262 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 631.00 | | 646 631.00 | 646 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 837.00 | 6 632 790.00 | | 667 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 384.00 | 7 177 178.00 | | 1 495 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 547.00 | -544 388.00 | | -827 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898.00 | | 1 515.00 | 1 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | 1 515.00 | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 965.00 | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 169.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 795.00 | | 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 495.00 | 37 825.00 | 21 205.00 | 123 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 495.00 | 37 825.00 | 21 205.00 | 123 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 825.00 | 21 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 527.00 | 1 115 527.00 | | 1 115 527.00 |
VB T. V. A. | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 499.00 | 1 823 499.00 | | 1 823 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 627.00 | 1 184 627.00 | | 1 184 627.00 |
VW T.V.A. | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 565.00 | 2 007 565.00 | | 2 007 565.00 |