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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 446.00 | 20 608.00 | 38 838.00 | 59 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 483.00 | 44 879.00 | 119 604.00 | 164 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 545.00 | 65 487.00 | 163 057.00 | 228 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 489.00 | | 189 489.00 | 189 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 033.00 | 65 487.00 | 352 546.00 | 418 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DL TOTAL (I) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 142.00 | | | 325 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 546.00 | | | 352 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 589.00 | | 33 456.00 | 198 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 228 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 074.00 | | 29 856.00 | 194 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 33 994.00 | | 31 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 33 994.00 | | 31 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 316.00 | 27 410.00 | 78 906.00 | 106 316.00 |
VI Groupe et associés | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 246.00 | 32 246.00 | 1 000.00 | 33 246.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 349.00 | 241 443.00 | 78 906.00 | 320 349.00 |