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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 943.00 | 62 239.00 | 22 703.00 | 84 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 078.00 | 118 364.00 | 80 714.00 | 199 078.00 |
AX Avances et acomptes | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 723.00 | 180 603.00 | 122 120.00 | 302 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 281 436.00 | | 281 436.00 | 281 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 140.00 | | 414 140.00 | 414 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 863.00 | 180 603.00 | 536 260.00 | 716 863.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
DL TOTAL (I) | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 092.00 | | | 316 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 260.00 | | | 536 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 852.00 | | | 306 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 656.00 | | 3 281 656.00 | 3 281 656.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 257.00 | | 3 282 257.00 | 3 282 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 724.00 | | | 3 314 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 522.00 | | | 3 251 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 678.00 | | 32 546.00 | 270 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 302 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 973.00 | | 24 546.00 | 265 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 8 000.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 214.00 | 37 389.00 | | 143 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 214.00 | 37 389.00 | | 143 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 482.00 | 30 242.00 | 9 240.00 | 39 482.00 |
VI Groupe et associés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 696.00 | 31 196.00 | 8 500.00 | 39 696.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 092.00 | 306 852.00 | 9 240.00 | 316 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |