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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 071.00 | 35 541.00 | 25 530.00 | 61 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 024.00 | 70 526.00 | 129 498.00 | 200 024.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 200.00 | 106 067.00 | 160 133.00 | 266 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 188.00 | | 232 188.00 | 232 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 388.00 | 106 067.00 | 392 321.00 | 498 388.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 218.00 | | | 331 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 321.00 | | | 392 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 545.00 | | 38 255.00 | 228 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 266 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 930.00 | | 37 165.00 | 223 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 090.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 487.00 | 40 580.00 | | 65 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 487.00 | 40 580.00 | | 65 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 632.00 | 33 832.00 | 72 800.00 | 106 632.00 |
VI Groupe et associés | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826.00 | 7 426.00 | 1 400.00 | 8 826.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 218.00 | 258 418.00 | 72 800.00 | 331 218.00 |