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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 811.00 | 50 462.00 | 18 349.00 | 68 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 162.00 | 92 752.00 | 104 410.00 | 197 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 678.00 | 143 214.00 | 127 464.00 | 270 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BT Marchandises | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 348 135.00 | | 348 135.00 | 348 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 359.00 | | 448 359.00 | 448 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 036.00 | 143 214.00 | 575 823.00 | 719 036.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
DL TOTAL (I) | 156 966.00 | | | 156 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 856.00 | | | 418 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 823.00 | | | 575 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 618.00 | | | 379 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 200.00 | | 8 647.00 | 266 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 270 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 265 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 095.00 | | 8 647.00 | 261 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 067.00 | 40 791.00 | 3 644.00 | 106 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 067.00 | 40 791.00 | 3 644.00 | 106 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 236.00 | 33 997.00 | 39 239.00 | 73 236.00 |
VI Groupe et associés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 787.00 | 10 787.00 | 1 000.00 | 11 787.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 856.00 | 379 618.00 | 39 239.00 | 418 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |