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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 714.00 | | 197 714.00 | 197 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 993.00 | | 3 209 993.00 | 3 209 993.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 314.00 | | 3 443 314.00 | 3 443 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 787.00 | | | 201 787.00 |
CU Autres participations | 2 875 006.00 | | 2 875 006.00 | 2 875 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 006.00 | 2 555 006.00 | | 2 555 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 361.00 | 14 675.00 | | 20 361.00 |
DG Autres réserves | 88 024.00 | 100 000.00 | | 88 024.00 |
DH Report à nouveau | 102 834.00 | 178 834.00 | | 102 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 188.00 | 113 710.00 | | 517 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 414.00 | 2 962 226.00 | | 3 283 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 975.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 2 573.00 | | 61 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 900.00 | 99 548.00 | | 159 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 314.00 | 3 061 774.00 | | 3 443 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 900.00 | 99 548.00 | | 159 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 773.00 | 127 780.00 | | 534 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585.00 | 14 070.00 | | 17 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 188.00 | 113 710.00 | | 517 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 360.00 | | 686 315.00 | 3 047 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 682.00 | 3 209 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 682.00 | 3 209 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 360.00 | | 686 315.00 | 3 047 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 274.00 | 202 274.00 | | 202 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |