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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 352.00 | | 212 352.00 | 212 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 630.00 | | 3 224 630.00 | 3 224 630.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 569 519.00 | | 569 519.00 | 569 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 520.00 | | 569 520.00 | 569 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 150.00 | | 3 794 150.00 | 3 794 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
CU Autres participations | 2 875 006.00 | | 2 875 006.00 | 2 875 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 006.00 | 2 555 006.00 | | 2 555 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 256.00 | 20 361.00 | | 46 256.00 |
DG Autres réserves | 592 151.00 | 88 024.00 | | 592 151.00 |
DH Report à nouveau | | 102 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 219.00 | 517 188.00 | | 462 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 633.00 | 3 283 414.00 | | 3 655 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 323.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 875.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | 61 702.00 | | 29 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 517.00 | 159 900.00 | | 138 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 150.00 | 3 443 314.00 | | 3 794 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 517.00 | 159 900.00 | | 138 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 902.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 693.00 | 534 773.00 | | 480 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 474.00 | 17 585.00 | | 18 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 219.00 | 517 188.00 | | 462 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 993.00 | | | 3 209 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 993.00 | | | 3 209 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 352.00 | 212 352.00 | | 212 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 425.00 | 216 425.00 | | 216 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |