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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 979.00 | 9 769.00 | 83 210.00 | 92 979.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172 042.00 | | 1 172 042.00 | 1 172 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 492.00 | 9 769.00 | 4 430 723.00 | 4 440 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 858 767.00 | | 858 767.00 | 858 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 948.00 | | 863 948.00 | 863 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 440.00 | 9 769.00 | 5 294 671.00 | 5 304 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184 107.00 | | | 1 184 107.00 |
CU Autres participations | 3 025 406.00 | | 3 025 406.00 | 3 025 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 006.00 | 2 555 006.00 | | 2 555 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 414.00 | 69 367.00 | | 102 414.00 |
DG Autres réserves | 1 314 150.00 | 941 260.00 | | 1 314 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 278.00 | 660 938.00 | | 1 192 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 849.00 | 4 226 571.00 | | 5 163 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 22 977.00 | | 26 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 2 940.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 34 226.00 | | 5 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 6 000.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 822.00 | 156 143.00 | | 130 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 671.00 | 4 382 714.00 | | 5 294 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 822.00 | 156 143.00 | | 130 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 4 253.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 544.00 | 682 080.00 | | 1 239 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 266.00 | 21 143.00 | | 47 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 278.00 | 660 938.00 | | 1 192 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 475.00 | | 1 840 163.00 | 3 329 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729 146.00 | 4 342 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 146.00 | 4 440 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 92 979.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 675.00 | | 1 747 184.00 | 3 324 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 172 042.00 | 1 172 042.00 | | 1 172 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 288.00 | 1 189 288.00 | | 1 189 288.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |