| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 397.00 | | 312 397.00 | 312 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 475.00 | | 3 329 475.00 | 3 329 475.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 1 052 759.00 | | 1 052 759.00 | 1 052 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 239.00 | | 1 053 239.00 | 1 053 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 714.00 | | 4 382 714.00 | 4 382 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 469.00 | | | 316 469.00 |
CU Autres participations | 2 875 006.00 | | 2 875 006.00 | 2 875 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 006.00 | 2 555 006.00 | | 2 555 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 367.00 | 46 256.00 | | 69 367.00 |
DG Autres réserves | 941 260.00 | 592 151.00 | | 941 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 938.00 | 462 219.00 | | 660 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 571.00 | 3 655 633.00 | | 4 226 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 977.00 | 10 857.00 | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 696.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 29 964.00 | | 34 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 143.00 | 138 517.00 | | 156 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 714.00 | 3 794 150.00 | | 4 382 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 143.00 | 138 517.00 | | 156 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 2 964.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 080.00 | 480 693.00 | | 682 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 143.00 | 18 474.00 | | 21 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 938.00 | 462 219.00 | | 660 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 630.00 | | 676 308.00 | 3 224 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 463.00 | 3 324 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 463.00 | 3 329 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 630.00 | | 671 508.00 | 3 224 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 397.00 | 312 397.00 | | 312 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 949.00 | 316 949.00 | | 316 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |