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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 3 173.00 | 2 267.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 855 940.00 | 3 173.00 | 18 852 767.00 | 18 855 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 498.00 | | 345 498.00 | 345 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 201 438.00 | 3 173.00 | 19 198 265.00 | 19 201 438.00 |
CU Autres participations | 18 848 700.00 | | 18 848 700.00 | 18 848 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 848 700.00 | | | 18 848 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
DL TOTAL (I) | 19 033 595.00 | | | 19 033 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 198 265.00 | | | 19 198 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 300.00 | | 1 229 300.00 | 1 229 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 300.00 | | 1 229 300.00 | 1 229 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 302.00 | | | 1 229 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 791.00 | | | 1 047 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 1 360.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 360.00 | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 226.00 | 168 226.00 | 6.00 | 168 226.00 |
VW T.V.A. | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |