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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 4 659.00 | 2 113.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857 273.00 | 4 659.00 | 18 852 613.00 | 18 857 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CF Disponibilités | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 331.00 | | 274 331.00 | 274 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 131 603.00 | 4 659.00 | 19 126 944.00 | 19 131 603.00 |
CU Autres participations | 18 848 700.00 | | 18 848 700.00 | 18 848 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 848 700.00 | | | 18 848 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DL TOTAL (I) | 18 991 123.00 | | | 18 991 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 821.00 | | | 135 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 126 944.00 | | | 19 126 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 689.00 | | 1 019 689.00 | 1 019 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 689.00 | | 1 019 689.00 | 1 019 689.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 695.00 | | | 1 019 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 167.00 | | | 892 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440.00 | | 1 333.00 | 5 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | 1 333.00 | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 366.00 | 190 366.00 | | 190 366.00 |
VW T.V.A. | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |