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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 6 010.00 | 762.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857 273.00 | 6 010.00 | 18 851 262.00 | 18 857 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CF Disponibilités | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 119 455.00 | 6 010.00 | 19 113 445.00 | 19 119 455.00 |
CU Autres participations | 18 848 700.00 | | 18 848 700.00 | 18 848 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 848 700.00 | | | 18 848 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DH Report à nouveau | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 125.00 | | | -25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 18 965 999.00 | | | 18 965 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 445.00 | | | 19 113 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 295.00 | | 499 295.00 | 499 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 295.00 | | 499 295.00 | 499 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 469.00 | | | -9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 603.00 | | | 501 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 727.00 | | | 526 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 125.00 | | | -25 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 546 000.00 | | | 13 546 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 546 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 546 000.00 | | | 13 546 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 000.00 | 1 351 000.00 | | 4 659 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 000.00 | 1 351 000.00 | | 4 659 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058 000.00 | 22 058 000.00 | | 22 058 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060 000.00 | 22 060 000.00 | | 22 060 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585 000.00 | 45 585 000.00 | | 45 585 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 600 000.00 | 138 600 000.00 | | 138 600 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 106 000.00 | 10 106 000.00 | | 10 106 000.00 |
VB T. V. A. | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 785 000.00 | 41 785 000.00 | | 41 785 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 000.00 | 5 788 000.00 | | 5 788 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006 000.00 | 6 006 000.00 | | 6 006 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 197 000.00 | 203 197 000.00 | | 203 197 000.00 |
VW T.V.A. | 38 155 000.00 | 38 155 000.00 | | 38 155 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 446 000.00 | 147 446 000.00 | | 147 446 000.00 |