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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 665.00 | 6 604.00 | 2 061.00 | 8 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 859 165.00 | 6 604.00 | 18 852 561.00 | 18 859 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 744.00 | | 267 744.00 | 267 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 909.00 | 6 604.00 | 19 120 305.00 | 19 126 909.00 |
CU Autres participations | 18 848 700.00 | | 18 848 700.00 | 18 848 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 848 700.00 | | | 18 848 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DH Report à nouveau | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 18 971 521.00 | | | 18 971 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 120 305.00 | | | 19 120 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 337.00 | | | 689 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 816.00 | | | 683 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010.00 | 594.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 594.00 | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
VW T.V.A. | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |