| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
AP Constructions | | | 113 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 354 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 557 163.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 102 099.00 | |
BT Marchandises | | | 339 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 533 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 077 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 634 196.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 5 227.00 | | 15 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 508.00 | 10 108.00 | | -80 508.00 |
DL TOTAL (I) | 334 828.00 | 415 336.00 | | 334 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 213.00 | 82 590.00 | | 834 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 706.00 | 554 008.00 | | 308 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 018.00 | 23 692.00 | | 108 018.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 367.00 | 668 281.00 | | 1 299 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 196.00 | 1 083 617.00 | | 1 634 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 673.00 | 660 289.00 | | 927 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 635.00 | 82 590.00 | | 363 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 680 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 984 850.00 | |
FM Production stockée | | | 102 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 1 970.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 473.00 | 266.00 | | 15 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 173.00 | 266.00 | | 30 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | 1 704.00 | | -15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 033.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 625.00 | 1 626 619.00 | | 3 226 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 133.00 | 1 616 510.00 | | 3 307 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 508.00 | 10 108.00 | | -80 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 646 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 631 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 700.00 | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 533 266.00 | 533 266.00 | | 533 266.00 |
VB T. V. A. | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 635.00 | 363 635.00 | | 363 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 578.00 | 98 884.00 | 371 694.00 | 470 578.00 |
VI Groupe et associés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 175.00 | 634 230.00 | 946.00 | 635 175.00 |
VW T.V.A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 367.00 | 927 673.00 | 371 694.00 | 1 299 367.00 |