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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
AP Constructions | | | 87 834.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 295 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 510 171.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 165 654.00 | |
BT Marchandises | | | 321 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 874 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 562.00 | |
CF Disponibilités | | | 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 428 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 938 336.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | -80 508.00 | | | -80 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 433.00 | -80 508.00 | | -36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 298 395.00 | 334 828.00 | | 298 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 085.00 | 834 213.00 | | 738 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 079.00 | 48 226.00 | | 250 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 970.00 | 308 706.00 | | 463 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 097.00 | 108 018.00 | | 181 097.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 941.00 | 1 299 367.00 | | 1 639 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 336.00 | 1 634 196.00 | | 1 938 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 854 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 291 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 146 201.00 | |
FM Production stockée | | | 63 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 689.00 | 3 226 625.00 | | 3 219 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 122.00 | 3 307 133.00 | | 3 256 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 433.00 | -80 508.00 | | -36 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 879.00 | | 95 979.00 | 631 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 633.00 | | 95 775.00 | 624 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 204.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 715.00 | 142 972.00 | 217 687.00 | 74 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 715.00 | 142 972.00 | 217 687.00 | 74 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 970.00 | 463 970.00 | | 463 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 874 324.00 | 874 324.00 | | 874 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 260.00 | 366 260.00 | | 366 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 825.00 | 99 680.00 | 272 145.00 | 371 825.00 |
VI Groupe et associés | 250 079.00 | 250 079.00 | | 250 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 460.00 | 941 310.00 | 1 150.00 | 942 460.00 |
VW T.V.A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 231.00 | 1 361 086.00 | 272 145.00 | 1 633 231.00 |