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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
AP Constructions | | | 33 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 197 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 736.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 73 446.00 | |
BT Marchandises | | | 289 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 081 883.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 629 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 895 633.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | -115 049.00 | -116 941.00 | | -115 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | 1 891.00 | | 93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 393 790.00 | 300 286.00 | | 393 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 852.00 | 593 718.00 | | 453 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 915.00 | 17 544.00 | | 39 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 452.00 | 602 933.00 | | 702 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 024.00 | 185 180.00 | | 281 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 843.00 | 1 562 185.00 | | 1 501 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 633.00 | 1 862 471.00 | | 1 895 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 558.00 | 1 321 528.00 | | 1 339 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 623.00 | 270 453.00 | | 230 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 213 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 099 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 312 645.00 | |
FM Production stockée | | | -13 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 410.00 | |
GE Autres charges | | | 16 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 229.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 229.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -229.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 069.00 | 3 511 971.00 | | 4 400 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 565.00 | 3 510 080.00 | | 4 306 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 504.00 | 1 891.00 | | 93 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 704.00 | | 58 501.00 | 751 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 179.00 | 798 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | 790 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 254.00 | | 58 501.00 | 744 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 304.00 | 164 617.00 | 9 630.00 | 377 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 304.00 | 164 617.00 | 9 630.00 | 377 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 452.00 | 702 452.00 | | 702 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 883.00 | 1 081 883.00 | | 1 081 883.00 |
VB T. V. A. | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 229.00 | 100 859.00 | 122 370.00 | 223 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 889.00 | 1 244 739.00 | 1 150.00 | 1 245 889.00 |
VW T.V.A. | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 928.00 | 1 339 558.00 | 122 370.00 | 1 461 928.00 |