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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
AP Constructions | | | 60 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 236 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 374 399.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 86 768.00 | |
BT Marchandises | | | 395 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 898 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 897.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 488 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 862 471.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | -116 941.00 | -80 508.00 | | -116 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | -36 433.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 300 286.00 | 298 395.00 | | 300 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 718.00 | 738 085.00 | | 593 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 811.00 | 250 079.00 | | 162 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 544.00 | 6 710.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 933.00 | 463 970.00 | | 602 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 180.00 | 181 097.00 | | 185 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 185.00 | 1 639 941.00 | | 1 562 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 471.00 | 1 938 336.00 | | 1 862 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 528.00 | 1 361 086.00 | | 1 321 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 453.00 | 366 260.00 | | 270 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 894 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 678 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 572 860.00 | |
FM Production stockée | | | -78 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 971.00 | 3 219 689.00 | | 3 511 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 080.00 | 3 256 122.00 | | 3 510 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891.00 | -36 433.00 | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 858.00 | | 23 846.00 | 727 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 408.00 | | 23 846.00 | 720 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 687.00 | 159 617.00 | 377 304.00 | 217 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 687.00 | 159 617.00 | 377 304.00 | 217 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 933.00 | 602 933.00 | | 602 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 898 780.00 | 898 780.00 | | 898 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 453.00 | 270 453.00 | | 270 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 264.00 | 100 151.00 | 223 113.00 | 323 264.00 |
VI Groupe et associés | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 826.00 | 1 004 677.00 | 1 150.00 | 1 005 826.00 |
VW T.V.A. | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 641.00 | 1 321 528.00 | 223 113.00 | 1 544 641.00 |