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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 6 870.00 | 9 630.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 2 999.00 | 2 721.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 958.00 | 23 869.00 | 400 089.00 | 423 958.00 |
BT Marchandises | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 474.00 | 23 869.00 | 551 605.00 | 575 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 044.00 | -36 284.00 | | -60 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 751.00 | -23 760.00 | | -15 751.00 |
DL TOTAL (I) | -74 795.00 | -59 044.00 | | -74 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 735.00 | 357 046.00 | | 286 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 045.00 | 210 615.00 | | 277 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 34 919.00 | | 41 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432.00 | 14 792.00 | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 4 310.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 400.00 | 621 682.00 | | 626 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 605.00 | 562 639.00 | | 551 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 958.00 | | | 423 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 8 837.00 | | 15 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 1 444.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 606.00 | 7 393.00 | | 9 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 452.00 | 56 311.00 | 229 141.00 | 285 452.00 |
VI Groupe et associés | 277 045.00 | 277 045.00 | | 277 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 992.00 | 74 254.00 | 1 738.00 | 75 992.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 400.00 | 397 259.00 | 229 141.00 | 626 400.00 |