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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 8 315.00 | 8 185.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 4 263.00 | 1 457.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 958.00 | 12 578.00 | 381 380.00 | 393 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BZ Autres créances | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 055.00 | 12 578.00 | 566 477.00 | 579 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 795.00 | -60 044.00 | | -75 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 070.00 | -15 751.00 | | -35 070.00 |
DL TOTAL (I) | -110 765.00 | -74 795.00 | | -110 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 670.00 | 286 735.00 | | 236 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 940.00 | 277 045.00 | | 408 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 41 300.00 | | 20 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689.00 | 10 776.00 | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 4 391.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 242.00 | 626 400.00 | | 677 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 477.00 | 551 605.00 | | 566 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 958.00 | | -30 000.00 | 423 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | | -30 000.00 | 35 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 869.00 | 5 709.00 | 17 000.00 | 23 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 1 444.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 4 265.00 | 17 000.00 | 16 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 141.00 | 57 189.00 | 171 952.00 | 229 141.00 |
VI Groupe et associés | 408 940.00 | 408 940.00 | | 408 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 833.00 | 185 097.00 | 1 738.00 | 186 833.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 242.00 | 505 290.00 | 171 952.00 | 677 242.00 |