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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 759.00 | 6 741.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 4 649.00 | 1 071.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 220.00 | 14 408.00 | 377 812.00 | 392 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 631.00 | 14 408.00 | 522 223.00 | 536 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 765.00 | -75 795.00 | | -111 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927.00 | -35 970.00 | | -13 927.00 |
DL TOTAL (I) | -124 693.00 | -110 765.00 | | -124 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 952.00 | 236 670.00 | | 171 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 362.00 | 408 940.00 | | 466 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 20 991.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 6 679.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 3 962.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 916.00 | 677 242.00 | | 646 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 223.00 | 566 477.00 | | 522 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 958.00 | | -1 738.00 | 393 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | -1 738.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 578.00 | 1 830.00 | | 12 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 1 444.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 386.00 | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 952.00 | 53 207.00 | 118 745.00 | 171 952.00 |
VI Groupe et associés | 466 362.00 | 466 362.00 | | 466 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 916.00 | 528 171.00 | 118 745.00 | 646 916.00 |