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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 11 204.00 | 5 296.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 5 034.00 | 685.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 220.00 | 16 238.00 | 375 982.00 | 392 220.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 526.00 | 16 238.00 | 376 288.00 | 392 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 693.00 | -111 765.00 | | -125 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 692.00 | -13 927.00 | | -20 692.00 |
DL TOTAL (I) | -145 384.00 | -124 693.00 | | -145 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 994.00 | 466 362.00 | | 512 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 3 223.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 2 217.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 3 162.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 672.00 | 646 916.00 | | 521 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 288.00 | 522 223.00 | | 376 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 220.00 | | | 392 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408.00 | 1 830.00 | | 14 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 1 444.00 | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 386.00 | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 512 994.00 | 512 994.00 | | 512 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 672.00 | 521 672.00 | | 521 672.00 |