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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 430.00 | 1 079.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796.00 | 3 381.00 | 4 415.00 | 7 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 289.00 | 3 811.00 | 19 477.00 | 23 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
BN En cours de production de biens | 332 395.00 | | 332 395.00 | 332 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 694.00 | | 241 694.00 | 241 694.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 531.00 | | 794 531.00 | 794 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 819.00 | 3 811.00 | 814 008.00 | 817 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 624.00 | 33 921.00 | | 77 624.00 |
DL TOTAL (I) | 116 545.00 | 38 921.00 | | 116 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 937.00 | 73 727.00 | | 127 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 771.00 | 68 474.00 | | 286 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 405.00 | 110 991.00 | | 205 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 350.00 | 63 122.00 | | 77 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 463.00 | 318 314.00 | | 697 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 008.00 | 357 235.00 | | 814 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 920.00 | 18 521.00 | | 33 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 244.00 | | 12 045.00 | 11 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | 10 465.00 | 5 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 1 580.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 2 299.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 2 299.00 | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 694.00 | | | 241 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 017.00 | 21 590.00 | 72 428.00 | 94 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 017.00 | | | -39 017.00 |
VP Divers | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 129.00 | 283 129.00 | 2 000.00 | 285 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 692.00 | 338 264.00 | 72 428.00 | 410 692.00 |