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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 6 484.00 | 5 104.00 | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 6 272.00 | 5 487.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 172.00 | 30 154.00 | 32 018.00 | 62 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 543.00 | 52 307.00 | 51 236.00 | 103 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 975.00 | | 152 975.00 | 152 975.00 |
BN En cours de production de biens | 582 638.00 | | 582 638.00 | 582 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 027.00 | | 698 027.00 | 698 027.00 |
BZ Autres créances | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 012.00 | | 1 813 012.00 | 1 813 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 556.00 | 52 307.00 | 1 864 248.00 | 1 916 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 284.00 | 9 397.00 | 1 887.00 | 11 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 653.00 | 170 510.00 | | 155 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 619.00 | 25 143.00 | | 93 619.00 |
DL TOTAL (I) | 254 772.00 | 201 153.00 | | 254 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 961.00 | 380 105.00 | | 384 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 286.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 553.00 | 158 179.00 | | 669 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 968.00 | 179 965.00 | | 381 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 511.00 | 106 939.00 | | 172 511.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 1 000.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 476.00 | 826 473.00 | | 1 609 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 248.00 | 1 027 626.00 | | 1 864 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 653.00 | 341 785.00 | | 688 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 350.00 | 19 300.00 | | 58 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 480.00 | | 17 984.00 | 89 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 103 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 264.00 | | 5 324.00 | 6 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 272.00 | | 12 660.00 | 61 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 557.00 | 21 750.00 | | 30 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 537.00 | 860.00 | | 8 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 5 220.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | 15 669.00 | | 20 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -17 027.00 | 17 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 968.00 | 381 968.00 | | 381 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 698 027.00 | 698 027.00 | | 698 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 611.00 | 92 368.00 | 234 243.00 | 326 611.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 145.00 | 879 145.00 | | 879 145.00 |
VW T.V.A. | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 923.00 | 688 653.00 | 251 270.00 | 939 923.00 |