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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 404.00 | 5 860.00 | 6 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 1 274.00 | 6 235.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 9 227.00 | 20 612.00 | 29 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 976.00 | 15 089.00 | 49 886.00 | 64 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
BN En cours de production de biens | 406 770.00 | | 406 770.00 | 406 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 151.00 | | 439 151.00 | 439 151.00 |
BZ Autres créances | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 800.00 | | 1 151 800.00 | 1 151 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 775.00 | 15 089.00 | 1 201 686.00 | 1 216 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 284.00 | 4 185.00 | 7 099.00 | 11 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 045.00 | 33 421.00 | | 86 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 466.00 | 77 624.00 | | 84 466.00 |
DL TOTAL (I) | 176 010.00 | 116 545.00 | | 176 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 760.00 | 127 937.00 | | 176 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 668.00 | 286 771.00 | | 500 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 214.00 | 205 405.00 | | 201 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 773.00 | 77 350.00 | | 146 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 675.00 | 697 463.00 | | 1 025 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 686.00 | 814 008.00 | | 1 201 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 289.00 | | 48 671.00 | 23 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 64 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 37 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 12 548.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | | 28 043.00 | 16 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 080.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 11 278.00 | | 3 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 6 690.00 | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 439 151.00 | 439 151.00 | | 439 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 820.00 | 34 983.00 | 60 837.00 | 95 820.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 182.00 | 510 102.00 | 10 080.00 | 520 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 007.00 | 464 170.00 | 60 837.00 | 525 007.00 |