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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 5 399.00 | 11 401.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 079.00 | 14 201.00 | 45 878.00 | 60 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 662.00 | 66 629.00 | 290 033.00 | 356 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 141.00 | 86 229.00 | 362 912.00 | 449 141.00 |
BT Marchandises | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 057.00 | 310.00 | 393 747.00 | 394 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 199.00 | 86 539.00 | 756 660.00 | 843 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 447.00 | | | -19 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 038.00 | | | 371 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 424.00 | | | 693 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 660.00 | | | 756 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 135.00 | | | 392 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 888.00 | 10 719.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | 11 029.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 038.00 | 69 750.00 | 283 316.00 | 371 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 158.00 | 42 558.00 | 15 600.00 | 58 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 189.00 | 391 901.00 | 283 316.00 | 693 189.00 |