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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 10 504.00 | 6 296.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 671.00 | 31 646.00 | 29 025.00 | 60 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 070.00 | 142 898.00 | 218 172.00 | 361 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 941.00 | 185 048.00 | 284 893.00 | 469 941.00 |
BT Marchandises | 178 255.00 | | 178 255.00 | 178 255.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 499.00 | | 393 499.00 | 393 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 440.00 | 185 048.00 | 678 392.00 | 863 440.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 780.00 | | | 550 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 392.00 | | | 678 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 063.00 | | | 396 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 854.00 | 48 194.00 | | 136 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 2 552.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 902.00 | 45 642.00 | | 128 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 418.00 | 76 701.00 | 154 717.00 | 231 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 641.00 | 24 241.00 | 16 400.00 | 40 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 780.00 | 396 063.00 | 154 717.00 | 550 780.00 |