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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 7 952.00 | 8 848.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 079.00 | 22 873.00 | 37 206.00 | 60 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 270.00 | 106 029.00 | 253 241.00 | 359 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 549.00 | 136 854.00 | 330 695.00 | 467 549.00 |
BT Marchandises | 186 727.00 | | 186 727.00 | 186 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | 75.00 | 164.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 583.00 | 75.00 | 373 508.00 | 373 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 132.00 | 136 929.00 | 704 204.00 | 841 132.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
DL TOTAL (I) | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 411.00 | | | 301 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 459.00 | | | 616 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 204.00 | | | 704 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 258.00 | | | 385 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 229.00 | 50 625.00 | | 86 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 2 552.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 830.00 | 48 072.00 | | 80 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 719.00 | 2 014.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 75.00 | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 75.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 029.00 | 2 089.00 | 11 029.00 | 11 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 411.00 | 70 210.00 | 231 201.00 | 301 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 784.00 | 28 384.00 | 16 400.00 | 44 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 459.00 | 385 258.00 | 231 201.00 | 616 459.00 |