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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 12 800.00 | 4 000.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 482.00 | 37 088.00 | 21 393.00 | 58 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 555.00 | 178 978.00 | 185 577.00 | 364 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 647.00 | 228 866.00 | 241 780.00 | 470 647.00 |
BT Marchandises | 185 717.00 | | 185 717.00 | 185 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 676.00 | | 373 676.00 | 373 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 322.00 | 228 866.00 | 615 456.00 | 844 322.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 140.00 | | | 483 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 456.00 | | | 615 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 594.00 | | | 393 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 048.00 | 49 027.00 | 5 209.00 | 185 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | 2 296.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 544.00 | 46 731.00 | 5 209.00 | 174 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | 3 757.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 687.00 | 71 141.00 | 89 546.00 | 160 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 707.00 | 29 107.00 | 15 600.00 | 44 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 140.00 | 393 594.00 | 89 546.00 | 483 140.00 |