| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 429.00 | 8 900.00 | 37 529.00 | 46 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 429.00 | 8 900.00 | 77 529.00 | 86 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
072 Créances – Autres | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
110 Total général Actif | 138 945.00 | 8 900.00 | 130 045.00 | 138 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 485.00 | 262 030.00 | | 238 485.00 |
222 Production stockée | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 582.00 | 10 949.00 | | 9 582.00 |
230 Autres produits | 4 241.00 | 2 005.00 | | 4 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 591.00 | 274 984.00 | | 260 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 456.00 | 17 930.00 | | 14 456.00 |
242 Autres charges externes. | 80 913.00 | 79 504.00 | | 80 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 2 505.00 | | 1 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 486.00 | 145 252.00 | | 153 486.00 |
252 Charges sociales | 25 435.00 | 10 220.00 | | 25 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | 3 641.00 | | 5 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 900.00 | 259 132.00 | | 280 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 309.00 | 15 852.00 | | -20 309.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 1 286.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 5 298.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -2 323.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 443.00 | 11 591.00 | | -19 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |