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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 149.00 | 26 524.00 | 26 625.00 | 53 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 719.00 | 26 524.00 | 69 195.00 | 95 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
110 Total général Actif | 170 143.00 | 26 524.00 | 143 619.00 | 170 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 734.00 | 271 478.00 | | 322 734.00 |
222 Production stockée | 16 900.00 | -4 400.00 | | 16 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 747.00 | 15 396.00 | | 28 747.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 2 083.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 889.00 | 284 557.00 | | 369 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 835.00 | 12 968.00 | | 48 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 115 169.00 | 84 060.00 | | 115 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | 2 451.00 | | 7 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 527.00 | 146 694.00 | | 168 527.00 |
252 Charges sociales | 26 806.00 | 23 024.00 | | 26 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | 5 811.00 | | 6 333.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 156.00 | 275 041.00 | | 371 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 267.00 | 9 516.00 | | -1 267.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 708.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 35.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 160.00 | 8 775.00 | | -3 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 280.00 | | | 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |