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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 429.00 | 14 380.00 | 33 049.00 | 47 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 429.00 | 14 380.00 | 73 049.00 | 87 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
110 Total général Actif | 135 078.00 | 14 380.00 | 120 698.00 | 135 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -7 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 935.00 | 238 485.00 | | 260 935.00 |
222 Production stockée | 517.00 | 8 283.00 | | 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 945.00 | 9 582.00 | | 3 945.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | 4 241.00 | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 467.00 | 260 591.00 | | 268 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 959.00 | 14 456.00 | | 23 959.00 |
242 Autres charges externes. | 90 516.00 | 80 913.00 | | 90 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 1 350.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 310.00 | 153 486.00 | | 152 310.00 |
252 Charges sociales | 22 367.00 | 25 435.00 | | 22 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 480.00 | 5 259.00 | | 5 480.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 982.00 | 280 900.00 | | 296 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 516.00 | -20 309.00 | | -28 516.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 592.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 903.00 | -19 443.00 | | -29 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |