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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 746.00 | 20 191.00 | 29 555.00 | 49 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 746.00 | 20 191.00 | 69 555.00 | 89 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
110 Total général Actif | 144 049.00 | 20 191.00 | 123 858.00 | 144 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 478.00 | 260 935.00 | | 271 478.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | 517.00 | | -4 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 396.00 | 3 945.00 | | 15 396.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 3 069.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 557.00 | 268 467.00 | | 284 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 968.00 | 23 959.00 | | 12 968.00 |
242 Autres charges externes. | 84 060.00 | 90 516.00 | | 84 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 340.00 | | 2 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 694.00 | 152 310.00 | | 146 694.00 |
252 Charges sociales | 23 024.00 | 22 367.00 | | 23 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 5 480.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 041.00 | 296 982.00 | | 275 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 516.00 | -28 516.00 | | 9 516.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 1 230.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 775.00 | -29 903.00 | | 8 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |