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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 864.00 | 1 908.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 086.00 | 34 790.00 | 64 296.00 | 99 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 948.00 | 35 654.00 | 2 716 294.00 | 2 751 948.00 |
BT Marchandises | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 805.00 | | 663 805.00 | 663 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 753.00 | 35 654.00 | 3 380 099.00 | 3 415 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 223.00 | 9 745.00 | | 276 223.00 |
DL TOTAL (I) | 687 968.00 | 411 745.00 | | 687 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 360.00 | 2 287 250.00 | | 2 090 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 745.00 | 200 691.00 | | 202 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 021.00 | 229 604.00 | | 264 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 005.00 | 79 895.00 | | 135 005.00 |
EA Autres dettes | | 74 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 692 132.00 | 2 871 491.00 | | 2 692 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 099.00 | 3 283 236.00 | | 3 380 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 481.00 | 782 183.00 | | 801 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 194.00 | | 11 780.00 | 2 740 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 2 751 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 101 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 539.00 | | 11 344.00 | 90 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 654.00 | | 435.00 | 29 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 850.00 | 18 829.00 | 25.00 | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | 18 829.00 | 25.00 | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 021.00 | 264 021.00 | | 264 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 309.00 | 198 658.00 | 813 154.00 | 2 089 309.00 |
VI Groupe et associés | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 374.00 | 58 284.00 | 30 090.00 | 88 374.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 132.00 | 801 481.00 | 813 154.00 | 2 692 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 133 648.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 136.00 | 138 908.00 | | 13 136.00 |
ST Autres comptes | 43 257.00 | 50 557.00 | | 43 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 334.00 | 147 456.00 | | 142 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 675.00 | 6 568.00 | | 9 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | 140 216.00 | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 026.00 | 234 186.00 | | 276 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 453.00 | 241 249.00 | | 240 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 727.00 | 336 921.00 | | 198 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |