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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AP Constructions | 16 245 000.00 | 420 226.00 | 15 824 774.00 | 16 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 174.00 | 684.00 | 15 490.00 | 16 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 070 674.00 | 420 910.00 | 17 649 764.00 | 18 070 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260 000.00 | | 5 260 000.00 | 5 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 1 364 543.00 | | 1 364 543.00 | 1 364 543.00 |
CF Disponibilités | 1 066 189.00 | | 1 066 189.00 | 1 066 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 892.00 | | 7 705 892.00 | 7 705 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 776 566.00 | 420 910.00 | 25 355 656.00 | 25 776 566.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 882.00 | | | -141 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 842.00 | | | -1 342 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 419 724.00 | | | -1 419 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 520 781.00 | | | 20 520 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755 879.00 | | | 5 755 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 775 380.00 | | | 26 775 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 355 656.00 | | | 25 355 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 642 901.00 | | | 6 642 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110 237.00 | | | 2 110 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755 879.00 | 3 076 222.00 | 2 679 658.00 | 5 755 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 520 781.00 | 3 067 960.00 | 5 446 077.00 | 20 520 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 698.00 | 1 378 698.00 | | 1 378 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 775 380.00 | 6 642 901.00 | 8 125 734.00 | 26 775 380.00 |