| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AP Constructions | 16 245 000.00 | 2 167 466.00 | 14 077 534.00 | 16 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 735.00 | 61 356.00 | 374 380.00 | 435 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 490 235.00 | 2 228 822.00 | 16 261 413.00 | 18 490 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880 000.00 | | 9 880 000.00 | 9 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
BZ Autres créances | 340 987.00 | | 340 987.00 | 340 987.00 |
CF Disponibilités | 1 559 158.00 | | 1 559 158.00 | 1 559 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 939 665.00 | | 11 939 665.00 | 11 939 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 429 900.00 | 2 228 822.00 | 28 201 078.00 | 30 429 900.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 171.00 | | | -1 694 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 434.00 | | | 674 434.00 |
DL TOTAL (I) | -954 737.00 | | | -954 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 499 482.00 | | | 21 499 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285 965.00 | | | 7 285 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
EA Autres dettes | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 155 815.00 | | | 29 155 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 201 078.00 | | | 28 201 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 304 132.00 | | | 13 304 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 710 452.00 | | | 4 710 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 524.00 | 913 299.00 | | 1 315 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 524.00 | 913 299.00 | | 1 315 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 315 524.00 | 913 299.00 | | 1 315 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 524.00 | 913 299.00 | | 1 315 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 524.00 | 913 299.00 | | 1 315 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 285 965.00 | 7 285 965.00 | | 7 285 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 499 482.00 | 5 647 799.00 | 5 446 077.00 | 21 499 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 507.00 | 500 507.00 | | 500 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 507.00 | 500 507.00 | | 500 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 155 815.00 | 13 304 132.00 | 5 446 077.00 | 29 155 815.00 |