| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 5 490 000.00 | 900 482.00 | 4 589 518.00 | 5 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 842.00 | 19 331.00 | 80 511.00 | 99 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 342.00 | 919 813.00 | 5 284 529.00 | 6 204 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
BZ Autres créances | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CF Disponibilités | 4 330 144.00 | | 4 330 144.00 | 4 330 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 201.00 | | 6 938 201.00 | 6 938 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 543.00 | 919 813.00 | 12 222 730.00 | 13 142 543.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 737.00 | | | -1 019 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836 844.00 | | | 4 836 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 107.00 | | | 3 882 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 793.00 | | | 6 386 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 094.00 | | | 490 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 228.00 | | | 1 388 228.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340 623.00 | | | 8 340 623.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 730.00 | | | 12 222 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 748.00 | | | 3 834 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598 418.00 | | | 1 598 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 822.00 | 840 492.00 | 2 149 502.00 | 2 228 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 822.00 | 840 492.00 | 2 149 502.00 | 2 228 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 094.00 | 490 094.00 | | 490 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 228.00 | 1 388 228.00 | | 1 388 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 386 793.00 | 1 880 918.00 | 1 130 000.00 | 6 386 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 623.00 | 3 834 748.00 | 1 130 000.00 | 8 340 623.00 |