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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AP Constructions | 16 245 000.00 | 1 293 846.00 | 14 951 154.00 | 16 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 024.00 | 21 677.00 | 225 347.00 | 247 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 301 524.00 | 1 315 524.00 | 16 986 001.00 | 18 301 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880 000.00 | | 9 880 000.00 | 9 880 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
BZ Autres créances | 576 362.00 | | 576 362.00 | 576 362.00 |
CF Disponibilités | 1 275 455.00 | | 1 275 455.00 | 1 275 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 818 909.00 | | 11 818 909.00 | 11 818 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 120 433.00 | 1 315 524.00 | 28 804 910.00 | 30 120 433.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 724.00 | | | -1 484 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 447.00 | | | -209 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 171.00 | | | -1 629 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 832 277.00 | | | 22 832 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177 048.00 | | | 7 177 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 914.00 | | | 175 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 434 081.00 | | | 30 434 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 804 910.00 | | | 28 804 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 006 284.00 | | | 11 006 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 146 512.00 | | | 5 146 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 910.00 | 894 614.00 | | 420 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 910.00 | 894 614.00 | | 420 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 177 048.00 | 4 496 203.00 | 2 680 845.00 | 7 177 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 914.00 | 175 914.00 | | 175 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 832 277.00 | 6 085 325.00 | 5 446 077.00 | 22 832 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 464.00 | 658 464.00 | | 658 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 464.00 | 658 464.00 | | 658 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 434 081.00 | 11 006 284.00 | 8 126 922.00 | 30 434 081.00 |