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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 559.00 | 2 646.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 1 793.00 | 28 805.00 | 30 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 375.00 | 2 353.00 | 32 022.00 | 34 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 230.00 | 2 353.00 | 67 877.00 | 70 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252.00 | | 33 122.00 | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 33 122.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 2 194.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 2 194.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 261.00 | 23 691.00 | 570.00 | 24 261.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 013.00 | | | 53 013.00 |