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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 158.00 | 386.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 7 081.00 | 6 817.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 19 165.00 | 13 317.00 | 32 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 497.00 | 27 405.00 | 21 091.00 | 48 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | 482.00 | 13 025.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 446.00 | 482.00 | 65 963.00 | 66 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 944.00 | 27 888.00 | 87 055.00 | 114 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DL TOTAL (I) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052.00 | 10 352.00 | | 17 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 515.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | 9 837.00 | | 16 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 482.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 482.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 482.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 372.00 | 17 802.00 | 570.00 | 18 372.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ST Autres comptes | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
YT Sous‐traitance | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |