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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 643.00 | 901.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 3 172.00 | 10 726.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 13 236.00 | 19 246.00 | 32 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 497.00 | 17 052.00 | 31 444.00 | 48 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | 1 992.00 | 19 088.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 910.00 | 1 992.00 | 46 917.00 | 48 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 407.00 | 19 045.00 | 78 362.00 | 97 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 919.00 | | 151 919.00 | 151 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 919.00 | | 151 919.00 | 151 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 425.00 | | 10 072.00 | 38 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 310.00 | | 10 072.00 | 36 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 8 151.00 | | 8 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 515.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 7 636.00 | | 8 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 1 992.00 | 2 474.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | 1 992.00 | 2 474.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 1 992.00 | 2 474.00 | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 2 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 252.00 | 26 682.00 | 570.00 | 27 252.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YT Sous‐traitance | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 041.00 | | | 74 041.00 |