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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 128.00 | 1 416.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 1 324.00 | 3 084.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 7 447.00 | 24 453.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 425.00 | 8 901.00 | 29 523.00 | 38 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 628.00 | 2 474.00 | 25 154.00 | 27 628.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 849.00 | 2 474.00 | 53 375.00 | 55 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 274.00 | 11 375.00 | 82 899.00 | 94 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 375.00 | | 4 050.00 | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 805.00 | | 2 505.00 | 33 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 6 548.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | 6 419.00 | | 2 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242.00 | 32 672.00 | 570.00 | 33 242.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YT Sous‐traitance | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 623.00 | | | 70 623.00 |