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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 380.00 | 1 864.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706.00 | 380.00 | 3 327.00 | 3 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 496.00 | | 141 496.00 | 141 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 985.00 | | 4 543 985.00 | 4 543 985.00 |
BZ Autres créances | 290 866.00 | | 290 866.00 | 290 866.00 |
CF Disponibilités | 131 341.00 | | 131 341.00 | 131 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 168.00 | | 5 380 168.00 | 5 380 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 874.00 | 380.00 | 5 383 494.00 | 5 383 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -710.00 | | | -710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 623.00 | | | 228 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 168.00 | | | 3 044 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
EA Autres dettes | 1 753 510.00 | | | 1 753 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 012.00 | | | 5 370 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 494.00 | | | 5 383 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 370 012.00 | | | 5 370 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 550 892.00 | 1 611 600.00 | 13 162 492.00 | 11 550 892.00 |
FG Production vendue services | 862 389.00 | | 862 389.00 | 862 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 281.00 | 1 611 600.00 | 14 024 881.00 | 12 413 281.00 |
FM Production stockée | | | -96 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 929 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 640 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 019.00 | | | 670 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 914.00 | | | 193 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 914.00 | | | 193 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 106.00 | | | 476 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 320.00 | | | 14 600 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587 128.00 | | | 14 587 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 168.00 | 3 044 168.00 | | 3 044 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 510.00 | 1 753 510.00 | | 1 753 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 543 985.00 | 4 543 965.00 | | 4 543 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 176 690.00 | 176 680.00 | | 176 690.00 |
VI Groupe et associés | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 723.00 | 112 728.00 | | 112 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 464.00 | 4 838 001.00 | 1 463.00 | 4 839 464.00 |
VW T.V.A. | 222 816.00 | 222 816.00 | | 222 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 389.00 | 5 141 389.00 | | 5 141 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 416.00 | | | 435 416.00 |
ST Autres comptes | 838 417.00 | | | 838 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 223 348.00 | | | 1 223 348.00 |
YT Sous‐traitance | 4 058 350.00 | | | 4 058 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546 764.00 | | | 546 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082 004.00 | | | 2 082 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170 185.00 | | | 2 170 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 102 295.00 | | | 7 102 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |