| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 125.00 | 432.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 422.00 | 9 484.00 | 9 938.00 | 19 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502.00 | 526.00 | 4 976.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 881.00 | 11 135.00 | 181 746.00 | 192 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 906.00 | | 328 906.00 | 328 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766 978.00 | 55 482.00 | 7 711 497.00 | 7 766 978.00 |
BZ Autres créances | 624 199.00 | | 624 199.00 | 624 199.00 |
CF Disponibilités | 1 203 941.00 | | 1 203 941.00 | 1 203 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 055 769.00 | 55 482.00 | 10 000 287.00 | 10 055 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 650.00 | 66 617.00 | 10 182 033.00 | 10 248 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 945.00 | 96 616.00 | | 142 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 475.00 | 46 330.00 | | 281 475.00 |
DL TOTAL (I) | 645 411.00 | 363 935.00 | | 645 411.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 316.00 | 3 235 185.00 | | 2 240 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 996.00 | 1 306 294.00 | | 768 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 072.00 | 5 078 502.00 | | 5 340 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 351.00 | 736 883.00 | | 458 351.00 |
EA Autres dettes | 576 976.00 | 560 289.00 | | 576 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 623.00 | 10 917 154.00 | | 9 507 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 182 033.00 | 11 310 090.00 | | 10 182 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240 316.00 | | | 2 240 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 872 830.00 | 5 313 969.00 | 31 186 799.00 | 25 872 830.00 |
FG Production vendue services | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 877 522.00 | 5 313 969.00 | 31 191 491.00 | 25 877 522.00 |
FM Production stockée | | | -533 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 770 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 733 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 590 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 297 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 553.00 | 3.00 | | 14 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | 50 130.00 | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 853.00 | 50 133.00 | | 46 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 182.00 | 375.00 | | 59 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 151.00 | 720 000.00 | | 33 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 333.00 | 720 375.00 | | 92 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 479.00 | -670 242.00 | | -45 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 870.00 | 26 129.00 | | 100 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 452.00 | 32 730 599.00 | | 30 817 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 535 977.00 | 32 684 270.00 | | 30 535 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 475.00 | 46 330.00 | | 281 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 736.00 | | 13 519.00 | 224 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 373.00 | 192 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 910.00 | 24 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 557.00 | | | 151 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 716.00 | | 12 119.00 | 56 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 463.00 | | 1 400.00 | 16 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829.00 | 16 066.00 | 10 760.00 | 5 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 519.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 15 547.00 | 10 760.00 | 5 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | 48 827.00 | 2 058.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 48 827.00 | 2 058.00 | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 713.00 | 48 827.00 | 2 058.00 | 37 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 072.00 | 5 340 072.00 | | 5 340 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 830.00 | 138 830.00 | | 138 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 976.00 | 576 976.00 | | 576 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 683 444.00 | 7 683 444.00 | | 7 683 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VB T. V. A. | 308 949.00 | 308 949.00 | | 308 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 316.00 | 2 240 316.00 | | 2 240 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 439.00 | 305 439.00 | | 305 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419 793.00 | 8 419 793.00 | | 8 419 793.00 |
VW T.V.A. | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738 626.00 | 8 738 626.00 | | 8 738 626.00 |