| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 606.00 | 952.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 744.00 | 5 043.00 | 47 701.00 | 52 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 180.00 | 3 791.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 736.00 | 5 829.00 | 218 906.00 | 224 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 533.00 | | 634 533.00 | 634 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610 615.00 | 8 713.00 | 7 601 903.00 | 7 610 615.00 |
BZ Autres créances | 362 651.00 | | 362 651.00 | 362 651.00 |
CF Disponibilités | 2 051 576.00 | | 2 051 576.00 | 2 051 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 192.00 | | 122 192.00 | 122 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099 896.00 | 8 713.00 | 11 091 183.00 | 11 099 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 631.00 | 14 542.00 | 11 310 090.00 | 11 324 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 616.00 | 12 482.00 | | 96 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 330.00 | 104 133.00 | | 46 330.00 |
DL TOTAL (I) | 363 935.00 | 317 606.00 | | 363 935.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 185.00 | 1 692 785.00 | | 3 235 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306 294.00 | 10 993.00 | | 1 306 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 502.00 | 4 754 660.00 | | 5 078 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 883.00 | 288 444.00 | | 736 883.00 |
EA Autres dettes | 560 289.00 | 1 266 910.00 | | 560 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 088 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 917 154.00 | 9 102 077.00 | | 10 917 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 090.00 | 9 419 683.00 | | 11 310 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 917 154.00 | 9 102 077.00 | | 10 917 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 111 879.00 | 1 311 441.00 | 31 423 320.00 | 30 111 879.00 |
FG Production vendue services | 975 844.00 | | 975 844.00 | 975 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 087 723.00 | 1 311 441.00 | 32 399 164.00 | 31 087 723.00 |
FM Production stockée | | | 123 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 665 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 817 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 905 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 202.00 | 39 145.00 | | 142 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 301.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 130.00 | 106.00 | | 50 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 133.00 | 407.00 | | 50 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 7 664.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 000.00 | 39.00 | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 375.00 | 7 703.00 | | 720 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 242.00 | -7 296.00 | | -670 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 40 519.00 | | 26 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 730 599.00 | 16 132 598.00 | | 32 730 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 684 270.00 | 16 028 465.00 | | 32 684 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 330.00 | 104 133.00 | | 46 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 469.00 | | 65 266.00 | 209 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 224 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 151 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 557.00 | | | 201 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | | 53 266.00 | 3 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | 12 000.00 | 4 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 4 235.00 | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 519.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 3 716.00 | | 1 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | 29 000.00 | | 8 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 502.00 | 5 078 502.00 | | 5 078 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 289.00 | 560 289.00 | | 560 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 7 592 836.00 | 7 592 836.00 | | 7 592 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VB T. V. A. | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 185.00 | 3 235 185.00 | | 3 235 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111 921.00 | 8 111 921.00 | | 8 111 921.00 |
VW T.V.A. | 418 474.00 | 418 474.00 | | 418 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610 860.00 | 9 610 860.00 | | 9 610 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 875.00 | 50 883.00 | | 59 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 036 898.00 | 661 407.00 | | 1 036 898.00 |
ST Autres comptes | 1 613 250.00 | 982 724.00 | | 1 613 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849 565.00 | 1 001 500.00 | | 1 849 565.00 |
YT Sous‐traitance | 9 633 466.00 | 3 959 885.00 | | 9 633 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 611.00 | 407 856.00 | | 206 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40 370.00 | 19 833.00 | | 40 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 245.00 | 70 716.00 | | 100 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 073 243.00 | 1 668 832.00 | | 4 073 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 194 453.00 | 2 199 446.00 | | 4 194 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 339 791.00 | 7 017 373.00 | | 14 339 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |