| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 87.00 | 1 471.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 1 507.00 | 1 942.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 469.00 | 1 594.00 | 207 876.00 | 209 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 935.00 | | 167 935.00 | 167 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 618.00 | | 510 618.00 | 510 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 012.00 | | 131 012.00 | 131 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440 699.00 | 8 713.00 | 7 431 986.00 | 7 440 699.00 |
BZ Autres créances | 406 913.00 | | 406 913.00 | 406 913.00 |
CF Disponibilités | 561 729.00 | | 561 729.00 | 561 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 932.00 | 8 713.00 | 9 212 219.00 | 9 220 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 401.00 | 10 306.00 | 9 420 095.00 | 9 430 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 12 482.00 | -710.00 | | 12 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 133.00 | 13 192.00 | | 104 133.00 |
DL TOTAL (I) | 317 606.00 | 13 483.00 | | 317 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 785.00 | 70 222.00 | | 1 692 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 993.00 | 228 623.00 | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 072.00 | 3 044 168.00 | | 4 755 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 444.00 | 273 489.00 | | 288 444.00 |
EA Autres dettes | 1 266 910.00 | 1 753 510.00 | | 1 266 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 286.00 | | | 1 088 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102 489.00 | 5 370 012.00 | | 9 102 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 420 095.00 | 5 383 494.00 | | 9 420 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 102 489.00 | 5 370 012.00 | | 9 102 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 283 901.00 | 656 412.00 | 14 940 313.00 | 14 283 901.00 |
FG Production vendue services | 698 528.00 | 600.00 | 699 128.00 | 698 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 429.00 | 657 012.00 | 15 639 441.00 | 14 982 429.00 |
FM Production stockée | | | 453 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 132 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 918 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 966 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 145.00 | 1 749.00 | | 39 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 19.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 19.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | 193 914.00 | | 7 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | 193 914.00 | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 296.00 | -193 895.00 | | -7 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 519.00 | 4 302.00 | | 40 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 598.00 | 14 600 320.00 | | 16 132 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 465.00 | 14 587 128.00 | | 16 028 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 133.00 | 13 192.00 | | 104 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706.00 | | 205 763.00 | 3 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | 1 206.00 | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 3 000.00 | 1 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 1 214.00 | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 127.00 | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 072.00 | 4 755 072.00 | | 4 755 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 910.00 | 1 266 910.00 | | 1 266 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 286.00 | 1 088 286.00 | | 1 088 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 920.00 | 7 422 920.00 | | 7 422 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VB T. V. A. | 376 115.00 | 376 115.00 | | 376 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 785.00 | 1 692 785.00 | | 1 692 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 101.00 | 7 854 101.00 | | 7 854 101.00 |
VW T.V.A. | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091 496.00 | 9 091 496.00 | | 9 091 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 883.00 | 6 244.00 | | 50 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 407.00 | 435 416.00 | | 661 407.00 |
ST Autres comptes | 982 724.00 | 838 417.00 | | 982 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 001 500.00 | 1 223 348.00 | | 1 001 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 959 885.00 | 4 058 350.00 | | 3 959 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 856.00 | 546 764.00 | | 407 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 833.00 | 112.00 | | 19 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 716.00 | 6 356.00 | | 70 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 668 832.00 | 2 082 004.00 | | 1 668 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199 446.00 | 2 170 188.00 | | 2 199 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 017 373.00 | 7 102 295.00 | | 7 017 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |